TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
80-237 Gdańsk
tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail: info@tetra.pl
|
|
Księga Należności
- Obsługiwanie faktur, not kredytowych, wpływów i rejestrów uzgodnień w walucie krajowej lub obcej.
- Przydzielenie każdemu klientowi sześciu pól dla analizy i kontrola wprowadzanych wartości dla każdego użytkownika.
- Obsługa rabatów za wcześniejszą płatność faktury.
- Definiowanie różnych kryteriów listów monitujących służących do ściągania długów.
- Możliwość prowadzenia Księgi Należności z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do Księgi Głównej z wykorzystaniem księgowania do przyszłych okresów.
- Dla każdego klienta możliwość wprowadzenia informacji do pięciu osób uprawnionych do kontaktów.
- Przeglądanie kont Księgi Głównej w trakcie wprowadzania faktur.
- Generowanie przez system numerów klientów.
- Wprowadzanie wpływów do przyszłych okresów.
- Przeglądanie transakcji według numerów pozycji, klientów, dat i typów transakcji.
- Przekazywanie pakietów wpływów do modułu Obrót finansowy w celu uzgodnienia z wyciągami bankowymi.
- Możliwość przekazywania wpływów na określone zlecenia do modułu Obsługa Zleceń.
- Definiowanie przez użytkownika drukowanych Zestawień sald.
- Zastosowanie wyczerpujących kryteriów wyboru i kolejności podczas generowania wydruków.
- Wydruk zalegających dłużników wykonywany jako wykaz sald klienta lub wykaz poszczególnych transakcji w walucie bazowej lub obcej.
- Ustalanie warunków kredytu bazujących na dacie transakcji lub dacie ostatniego dnia w miesiącu.
- Możliwość prowadzenia kilku Ksiąg Należności w osobnych systemach.
- Każde konto klienta w Księdze Należności może być prowadzone w innej walucie niż waluta bazowa. Oznacza to, że każda transakcja może być trzymana w dwóch walutach i przeliczana na trzecią przy przesyłaniu do Księgi Głównej.
- Podawanie kodów reklamacji zdefiniowanych przez użytkownika dla pozycji reklamowanych.
- Można zapisać pięć adresów dla każdego klienta.
- Przypisanie do każdego adresu klienta kodu pocztowego, telefonu, faksu i teleksu.
- Określenie metod dostaw i rodzajów transportu.
- Prowadzenie wymaganych rejestrów sprzedaży z uwzględnieniem podatku VAT dla Urzędu Skarbowego.
- Prowadzenie specjalnego notatnika zajmującego do 999 stron, z możliwością drukowania jego zawartości na Zestawieniach sald.
- Automatyczne przekazywanie na konta klientów w Księdze Należności kwot pochodzących z bezpośredniego przekazu z banku przez moduł transferu bankowego BACS.
- Automatyczne wyliczanie wartości podatku VAT.
- Umożliwia korzystanie z obsługi listów kredytowych funkcjonujących w wielonarodowych europejskich organizacjach.
- Generowanie czeków w celu zwrotu nadpłat klientom.
- Archiwowanie zakończonych transakcji. Przeglądanie i wydruki dla transakcji archiwowanych obsługiwane są w ten sam sposób jak transakcji bieżących.
- Pozwala zapamiętać i przeglądać powiązania wszystkich faktur z wpływami za te faktury.
- Pozwala na automatyczną generację numerów transakcji według zdefiniowanej sekwencji dla poszczególnych klientów w celu uzyskania dodatkowej dokumentacji księgowej.
  
|
|
