TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
80-237 Gdańsk
tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail: info@tetra.pl
|
|
Zobowiązania
- Obsługa faktur, not kredytowych, przelewów bankowych i rejestrów uzgodnień w walucie krajowej i obcej.
- Każdemu dostawcy można przydzielić do pięciu kontaktów.
- Nazwa i adres firmy zachowywane są na fakturze.
- Możliwość przeglądania kont księgowych w trakcie wprowadzania faktury.
- Automatyczna generacja numerów pozycji dla faktur w rejestrze zakupów.
- Programowe generowanie przelewów płatności.
- Przeglądanie transakcji według numerów pozycji, dostawców, dat i typów transakcji.
- Prowadzenie konta każdego dostawcy na zasadzie pozycji nierozliczonych lub sald z przeniesienia.
- Możliwość zagwarantowania zapisu i zapłaty tylko faktur autoryzowanych.
- Zachowanie indywidualnego terminu płatności dla każdego dostawcy.
- Obsługa rabatu za wcześniejszą płatność.
- Oferuje pełną analizę niezrealizowanych zysków i strat wynikających z różnic kursowych.
- Daje pełną kontrolę nad rozliczeniem wszystkich dostawców i pojedynczych faktur.
- Daje dokładną analizę zobowiązań płatniczych według terminów.
- Realizowanie płatności poprzez czeki, przelewy i system transferu bankowego (BACS).
- Możliwość uruchomienia Księgi Zobowiązań z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do Księgi Głównej poprzez księgowanie do przyszłych okresów.
- Przekaz płatności do modułu Obsługa finansowa w celu uzgodnienia z wyciągami bankowymi.
- Przekaz zakupów, nakładów i kosztów ogólnozakładowych na poszczególne zlecenia do modułu Obsługa Zleceń.
- Wydruki zawierają między innymi Analizę nierozliczonych zobowiązań i Potrzebne środki płatnicze.
- Kilka Ksiąg Zobowiązań można uruchomić w osobnych katalogach.
- Dla firm wielonarodowych, konta Księgi Zobowiązań mogą być w innej walucie niż waluta bazowa. Oznacza to, że każda transakcja może być trzymana w dwóch walutach i przeliczana na walutę trzecią podczas przekazywania do Księgi Głównej.
- Oznaczanie kodem reklamacji zdefiniowanym przez użytkownika pozycji reklamowanych.
- Narzucenie użytkownikowi dopuszczalnych wartości wprowadzanych do pól kodów analizy pozwala uzyskać bardziej dokładne informacje.
- Automatyczne wyliczanie wartości podatku VAT.
- Adres każdego dostawcy może zawierać do pięciu adresów kontaktowych.
- Adres każdego dostawcy rozszerzony o numer telefonu, faksu i teleksu.
- Prowadzenie specjalnego notatnika zajmującego do 999 stron, z możliwością drukowania w Zestawieniach sald.
- Archiwowanie zakończonych transakcji. Przeglądanie i wydruki transakcji archiwowanych obsługiwane w taki sam sposób jak pozostałe.
- Pozwala zapamiętane transakcje przeglądać jako faktury z odpowiadającymi im płatnościami.
- Pozwala na automatyczną generację numerów pozycji rejestrów zakupów według zdefiniowanej sekwencji dla poszczególnych dostawców osobno lub dla wszystkich razem.
- Przelewy za faktury mogą być generowane automatycznie lub ręcznie i mogą być częściowe.
  
|
|
